Analisar documentos e informações (Financeiro)

Atividade de responsabilidade do setor Financeiro. Todos os usuários do grupo Financeiro são notificados da pendência e podem assumir a atividade na Central de Tarefas — a partir daí, a análise passa a ser de responsabilidade de quem assumiu.

O analista visualiza integralmente a requisição feita pelo requisitante e os documentos enviados pelo fornecedor pela página pública.

Validação da documentação

O analista deve informar se os documentos estão aprovados ou não:

• Reprovado — o campo de texto com o motivo/pendências torna-se obrigatório; o texto é incluído no e-mail automaticamente enviado ao fornecedor com as inconsistências identificadas.
• Aprovado — o fluxo segue para a consolidação (opcional) e para o preenchimento dos dados de integração com o RM.

Consolidar requisições (opcional)

Com a documentação aprovada, o Financeiro pode vincular mais de uma requisição para gerar uma única despesa no RM. São elegíveis as requisições que:

• Estejam vinculadas à mesma DA;
• Sejam do mesmo fornecedor;
• Tenham os mesmos tipos de solicitação (Marítimo ou Administrativo / Produto ou Serviço);
• Ainda estejam em aberto no Fluig.

A lista de elegíveis mostra: número da solicitação no Fluig, data, tipo, status e valor total. Após a confirmação da consolidação:

• Os itens das requisições selecionadas são listados para conferência, com o valor total consolidado;
• As demais requisições são automaticamente canceladas no Fluig, evitando duplicidade;
• Os documentos das requisições incorporadas passam a compor a requisição principal.

Integração com o RM

O Financeiro preenche o painel de integração:

• Tipo de Movimento — zoom obrigatório, filtrado automaticamente entre movimentos Marítimos e Administrativos conforme o tipo da solicitação;
• Filial — zoom obrigatório com as filiais do RM;
• Número da NF, Data de Emissão e Valor Total da NF — preenchidos automaticamente com os dados da página pública, editáveis pelo Financeiro;
• Data de Vencimento — obrigatória;
• Centro de Custo — preenchido pela DA e bloqueado; sem DA/centro associado, vira zoom obrigatório;
• Armador e Porto — preenchidos pela DA; se a DA não possuir essas informações, são liberados para seleção manual (listas do RM);
• Local de Estoque — zoom visível e obrigatório apenas quando o tipo de movimento for 1.2.08.

Na tabela de itens, o Financeiro confere código, descrição e quantidade, ajusta o valor unitário se necessário e informa, por item, o nº do voucher, o ICMS da nota (visível e obrigatório apenas para o movimento 1.2.16) e o histórico longo (opcional).

:::warning Conferência de valores O valor total dos itens deve ser igual ao Valor Total da NF. Em caso de divergência, um aviso informa que o total dos itens não corresponde ao valor da nota fiscal enviada na página pública. :::

Por fim, o Financeiro pode incluir a observação completa da requisição. O campo "Histórico da Requisição" vem preenchido com o CNPJ do fornecedor, permanecendo editável.

:::info Alteração de DA nesta etapa Em solicitações do tipo Marítimo, o campo DA fica editável para o Financeiro. Se houver alteração, o formulário registra que a DA foi ajustada de "DA X" para "DA Y" na etapa do Financeiro. :::

Regras dos campos

Campo	Regra
Análise Financeira
Documentos Recebidos do Fornecedor	Tabela listando todos os documentos vindos da página pública.
Validação da Documentação	Radio obrigatório — aprovar ou reprovar a documentação recebida.
Motivo da reprovação / Pendências	Área de texto, exibida e obrigatória apenas na reprovação; incluída no e-mail de retorno ao fornecedor.
Consolidar Requisições	Lista de requisições elegíveis (mesmo fornecedor, DA e tipos; em aberto no Fluig) com nº Fluig, data, tipo, status e valor total.
Itens Consolidados / Valor Total Consolidado	Visualização dos itens consolidados e do total.
Confirmar Consolidação	Botão de confirmação da consolidação.
Integração com RM
Tipo de Movimento	Zoom obrigatório, com filtro Marítimo/Administrativo para mitigar erros de seleção.
Filial	Zoom obrigatório (busca por código ou nome).
Nº da NF / Data de Emissão / Valor Total da NF	Automáticos da página pública, editáveis pelo Financeiro.
Data de Vencimento	Data, obrigatória.
Observação do Fornecedor	Bloqueada, vinda da página pública.
Centro de Custo	Automático e bloqueado quando a DA possui centro associado; caso contrário, zoom obrigatório.
Armador	Automático pela DA; sem informação na DA, zoom obrigatório em solicitações marítimas.
Porto	Zoom obrigatório em solicitações marítimas (busca por código ou nome).
Local de Estoque	Zoom obrigatório apenas para o movimento 1.2.08.
Tabela de Itens
Produto/Serviço, Qtd	Automáticos da requisição.
Valor Unit.	Automático, editável e obrigatório para o Financeiro.
Valor Total	Quantidade × preço; deve bater com o Valor Total da NF.
Nº Voucher	Texto obrigatório por item.
ICMS Nota	Moeda, visível e obrigatória por item para o movimento 1.2.16.
Histórico Longo	Área de texto opcional por item.
Observação	Área de texto opcional.
Histórico da Requisição	Automático com o CNPJ do fornecedor, editável.